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计算机行业周报:继续关注全国运政信息系统和公交一卡通互联互通受益的智能交通板块

发布时间:2015-05-12    研究机构:华泰证券

行业策略

上周计算机(中信)板块上涨7.96%,同期沪深300 指数下跌4.03%,中小板指数上涨1.83%,创业板指数上涨4.05%。本轮牛市以及创业板的估值泡沫化主要来自于风险偏好降低下的资金推动。随着市场进一步走向泡沫化,政策加码给市场降温的效果开始显现,5 月日均融资买入额较4 月份下降18%,股票型和混合型基金的发行规模也较3、4 月份大幅回落,增量资金入市呈放缓趋势,预计大盘短期将维持震荡盘整,部分主题型的细分领域仍然有机会。配臵上任然建议以市场预期不充分、有新故事新概念的短线高弹性品种为主,故事严重透支高估的品种和一般配臵型品种可以考虑适当减仓。

本周建议继续关注全国运政信息系统互联互通和公交一卡通互联互通受益的智能交通板块,核心推荐:易华录(智能交通产品布局全面覆盖全国200 多个城市绝大部分省份市场,通过省级合作开始公安交通数据运营,与北京公交集团合作旗下华录智达公交业务推进迅速),新增推荐政通电子(布局公交支付平台,受益互联网银行概念)。重点推荐:皖通科技、四维图新、银江股份、天泽信息、中海科技、数字政通、飞利信。

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